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2021年底台股的本益比 股價淨值比 周轉率 市值/GDP

作者:瑞易

 

2021年台股收18219點上漲3486點(23.1%)，連著3年大幅度的上漲(>22.0%)。年度月漲跌比為9:3，上漲月數是下跌月數的2倍。週漲跌比為34：17，日漲跌比為130：114。32年來「年漲跌比」為23:10年(=2.3)。33年的平均漲幅提升為397點8.88%。

 

大盤關鍵數字

指數

O

H

L

C

2021年

14720

18291

14720

18219

大盤

季

年

成交額 (兆元)

市值(兆元)

漲跌幅

1284

3486

94.2

56.3

漲跌幅%

7.58%

23.56%

周轉率

收盤

連漲跌數

+1

+3

205.3%

18219

2021年

日

週

月

季

最大漲幅

5.16%

5.31%

6.91%

11.53%

最大跌幅

-4.11%

-8.43%

-3.18%

-4.62%

 上漲數

130

34

9

3

下跌數

114

17

3

1

漲跌比

1.14

2.00

3.00

3.00

成交量

日(億元)

週(億元)

月(兆元)

季(兆元)

平均

3862

18477

7.85

23.47

10年平均

1074

5109

2.20

6.57

法人(億元)

自營商

投信

外資陸資

 合計

月買超max

292

204

788

957

月賣超min

(334)

(219)

(1541)

(1633)

年買賣超

(957)

581

(4945)

(5320)

信用交易

借券(萬張)

融券(萬張)

融資(億元)

融資(萬張)

餘額

918

48

2822

941

月增加max

133

9.4

528.0

108

月減少min

(87)

(25.1)

400

(146)

年增減

138.5

(68.1)

949

58

 

 

 

 

年K線

 

2021年收盤1819點，持續創新高。成交量94.2兆元約為去年的1.9倍，總市值56.3兆元，指數、成交量、總市值皆創下33年的新高。成交量大於總市值使得「成交量周轉率」達到205%，超過200%的周轉率這是自2004年之後的再現。

 

圖22Y001 大盤年K線

image

2020年大盤的開高收低=12027/14760/8524/14733點。

2021年大盤的開高收低=14720/18291/14720/18219點。

2022/01月K線收盤17674點。

 

季K線

 

2021/12月季線收盤指數18219點，上漲3486點(+23.56%)，如(圖22J402)所示。2022/1月收17674點，下跌544點(-2.99%)。

 

圖22J402 大盤季K線

image

 

2022/01月收17674點

 

 

 

本益比

 

圖22J301 台股加權指數與上市公司本益比

image

原始資料來源：證交所 >交易資訊 >統計報表> 市場交易月報

本益比=股價/每股盈餘

 

股價淨值比(PBR)

 

圖22J302 台股加權指數與上市公司股價淨值比

image

原始資料來源：證交所 >交易資訊 >統計報表> 市場交易月報

 

 

本益比與股價淨值比

 

圖22J303上市公司本益比vs股價淨值比

image

原始資料來源：證交所 >交易資訊 >統計報表> 市場交易月報

 

 

台股加權指數與每股淨值

 

圖22J304 台股加權指數與每股淨值

image

原始資料來源：證交所

2022年的大盤指數記錄到1月收盤17674點(-544點，-2.99%/月)

 

台股加權指數與成交量周轉率

 

圖22J305 台股加權指數與成交量周轉率

image

原始資料來源：證交所 >交易資訊 >統計報表> 市場交易月報

 

 

台股加權指數與總市值/GDP

 

台股總市值/GDP的倍數，因為證券市場的性質不同很難與其他市場作比較分析。這個指標又稱為「巴菲特指標」，當指標值達120%以上表示股市已經過熱，股市反轉的機率大增。雖然如此，台股已連著13年超過120%。

 

台股總市值/GDP的倍數幾乎呈現與指數一樣的趨勢，齊漲齊落。2019年總市值/GDP創下新高193%。2020年再度續揚達220%增加了17%，指數上漲22.28%。2021年的指數上漲23.56%，GDP成長支撐股價指數，將總市值/GDP的倍數再度上修為248%。

 

圖22J306 台股加權指數與總市值/GDP

image

原始資料來源：證交所 >交易資訊 >統計報表> 市場交易月報

2021年台股市值56.3兆元，GDP為22.7兆元。

 

法人買賣超

 

圖22J410加權指數三大法人買賣超累積(2005起算)

image

註：

 

 

借券賣出餘額

 

圖22J411台股加權指數月底的融券與借券賣出餘額

image

註：僅統計上市公司的餘額

    2014/12/31收9307點    2015/12/31 收8338點

    2016/12/30收9254點    2017/12/29 收10643點

    2018/12/28收9727點    2019/12/31 收11997點

    2020/12/28收14733點   2021/12/30 收18219點

 

 

融資與融券餘額 

 

圖22J412加權指數的融資餘額

image

註： 2022/01月的融資餘額2564元，收盤指數為17674

 

圖22413融資餘額 vs (融券+借券)餘額(萬張)

image

註：借券餘額=929

    融資餘額=870

 

 

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