2019上半年台股回顧
作者:瑞易
2019/6月大盤上漲232點(2.21%),翻轉上個月的下跌,收盤10731點低於去年同期的10837點。季線也上漲90點0.84%。
2019/月漲跌比為5:1半年來只下跌1個月,多方氣焰旺盛,到6月底為止年K線上漲1003點(10.32%)。比30年的年度平均漲幅7.4%高了近3%。
2019/6/28日,尾盤爆大量119億元佔當日成交量13.3%(893億元)。本月份合計出現了6次的尾盤爆量,最大的一次是6/21日的334億元佔當日成交量22.5%(1484億元)。
個股方面:2019/6月,上漲的有698檔,漲幅大於4.0%的有276檔。下跌的有425檔,跌幅小於-4.0%的有128檔。上半年與Q1、Q2的漲跌個股數如下表所示。
2019/H1的漲跌個股數
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上半年成交量為13.89兆元33.5%周轉率,低於去年同期的16.51兆元44.3%周轉率。2017上半年為10.72兆元37.7%周轉率,2016上半年為9.67兆元31%周轉率,2015年上半年為11.1兆元36.7%周轉率。
2019年6月份自營商、投信、外資的買賣超,依序為130億、49億、411億。法人合計為590億元。上半年累計為786億、-2億、581億元,三大合計累計1365億元。
散戶的融資餘額6月底為1228億元低於去年同期的1889億元,月減少13億元年減少35億元。融券餘額為46萬張,月增加10萬張年減少11萬張。借券餘額655萬張,月減少49萬張,年減少25.8萬張。
2019/月漲跌比為5:1半年只下跌1個月,多方氣焰旺盛,到6月底為止年K線上漲1003點(10.32%)。比30年的年度平均漲幅7.4%高了近3%。
近來的新聞
2019/6/30日,川普的亞洲之行大有進展,與習近平、北韓金正恩會面後,於48小時內緩和了全球貿易戰、朝鮮半島地緣政治衝突等兩大全球緊張情勢。他分別與兩人達成共識,將繼續恢復美中貿易談判、美國與北韓核武協商,為全球金融市場本周行情增添利多。
2019/6月的關鍵數字
表1 2019/6月收盤大盤關鍵數字
註: (1) (2002~2018年)的融資餘額月平均值2198億元,2016與2017年的月平均值分別為1330與1517億元。2018年為1629億元。 (2)2019年的日最大漲幅為2.21%(1/7)與日最大跌幅-1.80%(5/6)。 (3)日與週的最大漲跌幅為6月份的統計,成交量為6月的平均值 (4)週漲跌幅為當月最後一週(6/28)。 (5)目前年度高點為5/3日的11907點,低點為1/4日的9319點。 (7) 6月的月振幅469點。上影線110點,下影線111點、紅實體248點。開/高/低/收=10482/10840/10371/10731點。
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2019/6月大盤月K線收10731點,上漲232點(2.21%)。6月份日最大漲幅1.97%,日最大跌幅為(-0.68%)。
圖19L401 2019年週漲跌幅與各週漲跌次數比(1989~2018) 註: 2019上半年的週漲跌比=16:9=1.78>1.22(平均值) |
以(圖19L401)的週漲跌次數比的統計來看。7月份週次為第26~29週,其週漲跌次數比值只有第26週大1.0其餘皆小於1.0。2019上半年的週漲跌比為16:9(=1.78)顯示市場多方過強,隨時可能降溫。
季K線
2019/6月季線收盤指數10731點,上漲(89.8點,0.84%),持續上季的漲勢。季高點為2019/Q2的高點11097點,如(圖19L402)所示,低於2018/Q1的11270點為台股有史以來的第3高排名,僅次於1990/Q1的12682點(台股的頂點)與1990/Q2的11282點。以技術分析來看,11270點構成的頸線,正等著斥候大盤多方的攻勢。
圖19L402 大盤季K線 2015/4月高點10014點創下2000/Q3以來的新高(60季)。 2017/11/22日高點10883點為1990/5月以後的新高點。 2018/1/23日高點11270點暫居目前的新高點。 2019/Q2的開高收低=10715/11097/10227/10731點。 |
法人買賣超
(圖19L410)從2005年以來的三大法人的買賣超金額累積,在2017/6月底餘額為24503億元。買超累計與指數雙雙創下新高。2019/6月餘額為20068億元,比去年同期減少。
2017/6月自營商、投信、外資的買賣超,依序為130億、49億、411億。法人合計為590億元。上半年累計為786億、-2億、581億元,三大合計累計1365億元。法人買超佔6月總成交量的3.0% (590/19673)。
圖19L410加權指數與三大法人買賣超累積(2005起算) 註: 最高累積金額:2017/6月的24503億元。 2019/6月餘額為20068億元,比去年同期減少1478億元。 |
借券賣出餘額
(圖19L411)為台股加權指數月底的融券與借券賣出餘額(僅上市公司)。借券賣出餘額為655萬張,月減少49萬張,大盤上漲232點(2.21%)。
在2019/6月份融券餘額增加10.4萬張,年減少11萬張,餘額為46.5萬張。
圖19L411台股加權指數月底的融券與借券賣出餘額 註:僅統計上市公司的餘額 2014/12/31收9307點 2015/12/31 收8338點 2017/6/30 收10395點 2018/6/29 收10837點 2019/6/28 收10731點 |
融資餘額
(圖19L412)為台股加權指數融資餘額,自2002/1月~2017/12月為止,融資餘額的月底總平均值為2223億元。單是7月份的平均值為2238億。2017年平均值為1517億元,2017/7月的餘額為1470億元。2019/6月餘額為716萬張1228億元,月減少13.3億元年減少35億元。展示散戶對6月行情的信心。
融資餘額在歐元危機的衝擊下,接著證所稅措施紛擾使其一瘸不振。2011/8月底餘額2366億元起至2019/6月,已連續94個月餘額低於平均值。多年的融資低迷不僅是前所未見,也令人失望而漸漸麻木。
圖19L412加權指數的融資餘額 註: 2019/6月大盤收10731點 |
圖19L413融資餘額 vs借券餘額(萬張) 註: |
(圖19L413)比較集中市場的融資與借券餘額2019/6月借券餘額655萬張。融資餘額716萬張。
國際指數
2019/H1的漲幅由上海綜證得16.2%拿下第1名,台股已10.3%位居第2名。
國際指數 2019/H1
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連10年發放股利且股本在10億元以上, EPS= 5~11參考個股
本益比在5~11參考個股A
註
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本益比在5~11參考個股B
註
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